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Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. (in Mio. €) | Anhang | 2020 | 2019 |
Ergebnis vor Steuern | –5.484 | 681 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
| 5.372 | 3.671 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte |
| 56 | 5 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
| 96 | –145 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten |
| –1 | 1 |
Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen |
| –3 | – |
Zins- und Dividendenerträge |
| –115 | –50 |
Zinsaufwendungen |
| 729 | 703 |
Fremdwährungsergebnis |
| 25 | 18 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen |
| 21 | 12 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
| 2.233 | 1.235 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte |
| –831 | –408 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten |
| –29 | –1.768 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel |
| 2.069 | 3.955 |
Erhaltene Zinsen |
| 28 | 31 |
Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen |
| 0 | –2 |
Gezahlte Zinsen |
| –519 | –556 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern |
| –158 | –150 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 1.420 | 3.278 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
| 228 | 473 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
| –13.284 | –11.661 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |
| 8.516 | 7.447 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen |
| –48 | –74 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten |
| 0 | – |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
| –24 | –4 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
| 4 | – |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
| –40 | –23 |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen |
| 0 | – |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen |
| –1 | –11 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –4.649 | –3.853 | |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen |
| – | 1.993 |
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
| –2 | – |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter |
| –650 | –650 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber |
| –27 | –12 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
| –995 | –954 |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen |
| 5.327 | 1.995 |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen |
| –2.078 | –1.913 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zinslosen Darlehen der öffentlichen Hand |
| 8 | – |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes |
| –163 | –178 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper |
| 2.795 | 923 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper |
| –1.509 | –211 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2.706 | 993 | |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel |
| –523 | 418 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | (22) | 3.993 | 3.544 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel |
| 4 | – |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds |
| –63 | 31 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | (22) | 3.411 | 3.993 |