Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. (in Mio. €)

Anhang

2020

2019

Ergebnis vor Steuern

 

–‍5.484

681

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

5.372

3.671

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

56

5

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

96

–‍145

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

 

–‍1

1

Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen

 

–‍3

Zins- und Dividendenerträge

 

–‍115

–‍50

Zinsaufwendungen

 

729

703

Fremdwährungsergebnis

 

25

18

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

 

21

12

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

 

2.233

1.235

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

 

–‍831

–‍408

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten

 

–‍29

–‍1.768

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

 

2.069

3.955

Erhaltene Zinsen

 

28

31

Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

 

0

–‍2

Gezahlte Zinsen

 

–‍519

–‍556

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

 

–‍158

–‍150

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

 

1.420

3.278

    

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

228

473

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–‍13.284

–‍11.661

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 

8.516

7.447

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

 

–‍48

–‍74

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

 

0

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

 

–‍24

–‍4

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

 

4

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

 

–‍40

–‍23

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen

 

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

 

–‍1

–‍11

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

–‍4.649

–‍3.853

    

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

 

1.993

Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

 

–‍2

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

 

–‍650

–‍650

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber

 

–‍27

–‍12

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–‍995

–‍954

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

 

5.327

1.995

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

 

–‍2.078

–‍1.913

Einzahlungen aus der Aufnahme von zinslosen Darlehen der öffentlichen Hand

 

8

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes

 

–‍163

–‍178

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

 

2.795

923

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

 

–‍1.509

–‍211

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

2.706

993

    

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

 

–‍523

418

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

(22)

3.993

3.544

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel

 

4

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

–‍63

31

Flüssige Mittel am Ende der Periode

(22)

3.411

3.993

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