Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. €

Anhang

2022

2021

Ergebnis vor Steuern

 

932

–788

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

3.998

3.804

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

–40

–32

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

–25

123

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

 

4

–4

Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen

 

–36

0

Zins- und Dividendenerträge

 

–241

–57

Zinsaufwendungen

 

589

583

Fremdwährungsergebnis

 

–10

–27

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

 

5

10

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1)

 

1.574

2.786

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

 

–10

–2.372

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten

 

–283

616

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

 

6.457

4.642

Erhaltene Zinsen

 

74

40

Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

 

13

–3

Gezahlte Zinsen

 

–443

–524

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

 

–457

–255

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

 

5.644

3.900

       

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

246

213

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–14.310

–14.182

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 

8.603

9.045

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

 

–92

–43

Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte

 

56

82

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

 

–892

–185

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

 

47

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

 

–272

–45

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen

 

17

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen

 

–3

–1

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

–6.600

–5.116

       

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

 

1.985

2.675

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber

 

–34

–33

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–1.059

–1.164

Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten

 

–16

–25

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

 

3.083

4.860

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

 

–1.596

–1.832

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes

 

–157

–157

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 2)

 

159

187

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 2)

 

–804

–2.202

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

1.561

2.309

       

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

 

605

1.093

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

(22)

4.591

3.411

Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte

(23)

–14

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

–44

87

Flüssige Mittel am Ende der Periode

(22)

5.138

4.591

1) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
2) Einschließlich der Veränderung von kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.