Konzern-Kapitalflussrechnung
| Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. € | Anhang | 2024 | 2023 1) |
|---|---|---|---|
| Ergebnis vor Ertragsteuern | –1.367 | –2.854 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | (8) | 3.218 | 3.124 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | (9) | – | 5 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (3), (7) | 110 | 37 |
| Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | (3), (7) | 0 | –3 |
| Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen | (3), (7) | –1 | 16 |
| Zins- und Dividendenerträge | (9), (10) | –171 | –169 |
| Zinsaufwendungen | (9) | 935 | 721 |
| Fremdwährungsergebnis | –4 | –36 | |
| Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –13 | –8 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 2) | 2.875 | 2.251 | |
| Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –1.283 | –599 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | 207 | –891 | |
| Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 4.506 | 1.594 | |
| Erhaltene Zinsen | 127 | 117 | |
| Erhaltene Dividenden und Ausschüttungen | 12 | 669 | |
| Gezahlte Zinsen | –707 | –540 | |
| Gezahlte (–) / erstattete (+) Ertragsteuern | –39 | –44 | |
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 3.899 | 1.796 | |
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | 668 | 1.248 | |
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 4.567 | 3.044 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 149 | 143 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –17.874 | –15.743 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.218 | 9.286 | |
| Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –48 | –105 | |
| Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 88 | 77 | |
| Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –37 | –332 | |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 1.225 | – | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | –9 | – | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | –1 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | –7.288 | –6.675 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | –469 | –705 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –7.757 | –7.380 | |
| Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | (25) | 5.500 | 1.125 |
| Gewinnausschüttung an Gesellschafter | (26) | – | –650 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | –33 | –28 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –503 | –507 | |
| Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –19 | –17 | |
| Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 1.107 | 3.010 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.913 | –1.886 | |
| Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | –155 | –155 | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 3) | 3.531 | 2.370 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper 3) | –1.157 | –270 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 6.358 | 2.992 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | –606 | –663 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 5.752 | 2.329 | |
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 2.562 | –2.007 | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | (22) | 2.631 | 5.138 |
| Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | – | 0 | |
| Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | (23) | –1.037 | –431 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 14 | –69 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | (22) | 4.170 | 2.631 |
1) Zahlen aufgrund Ausweis DB Schenker als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.
2) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
3) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.