Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. in Mio. € | Anhang | 2018 | 2017 |
Ergebnis vor Steuern | 1.172 | 968 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 2.688 | 2.847 | |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 0 | |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –162 | –121 | |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | –37 | –19 | |
Zins- und Dividendenerträge | –25 | –53 | |
Zinsaufwendungen | 669 | 757 | |
Fremdwährungsergebnis | –2 | 19 | |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –12 | –14 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 871 | 1.291 | |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –950 | –639 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | –176 | –1.966 | |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 4.044 | 3.070 | |
Erhaltene Zinsen | 22 | 39 | |
Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | –8 | –10 | |
Gezahlte Zinsen | –529 | –592 | |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –158 | –178 | |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 3.371 | 2.329 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 431 | 341 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –11.242 | –10.524 | |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.209 | 6.724 | |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –39 | –63 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 5 | |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –24 | –28 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 0 | 2 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | –3 | –30 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | 4 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –3.668 | –3.569 | |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | 1.000 | |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | –450 | –600 | |
Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter | –13 | –12 | |
Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen | –42 | –53 | |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 2.927 | 2.038 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen | –1.900 | –1.819 | |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen | –204 | –206 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper | 185 | 100 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper | –54 | –209 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 449 | 239 | |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 152 | –1.001 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | (22) | 3.397 | 4.450 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –5 | –52 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | (22) | 3.544 | 3.397 |