Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. — in Mio. € | Anhang | 2019 | 2018 |
Ergebnis vor Steuern | 681 | 1.172 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 3.671 | 2.688 | |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 5 | 8 | |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –145 | –162 | |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 1 | –37 | |
Zins- und Dividendenerträge | –50 | –25 | |
Zinsaufwendungen | 703 | 669 | |
Fremdwährungsergebnis | 18 | –2 | |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | 12 | –12 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 1.235 | 871 | |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –408 | –950 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | –1.768 | –176 | |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 3.955 | 4.044 | |
Erhaltene Zinsen | 31 | 22 | |
Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | –2 | –8 | |
Gezahlte Zinsen | –556 | –529 | |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –150 | –158 | |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 3.278 | 3.371 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 473 | 431 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –11.661 | –11.242 | |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.447 | 7.209 | |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –74 | –39 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 0 | |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –4 | –24 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 0 | 0 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | –23 | –3 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | 0 | |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen | –11 | 0 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –3.853 | –3.668 | |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | 1.993 | – | |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | –650 | –450 | |
Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter | –12 | –13 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen | –954 | –42 | |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 1.995 | 2.927 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.913 | –1.900 | |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen | –178 | –204 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper | 923 | 185 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper | –211 | –54 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 993 | 449 | |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 418 | 152 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | (22) | 3.544 | 3.397 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 31 | –5 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | (22) | 3.993 | 3.544 |
