Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. — in Mio. €

Anhang

2019

2018

Ergebnis vor Steuern

 

681

1.172

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

3.671

2.688

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

5

8

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

–145

–162

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

 

1

–37

Zins- und Dividendenerträge 

 

–50

–25

Zinsaufwendungen 

 

703

669

Fremdwährungsergebnis

 

18

–2

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

 

12

–12

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 

 

1.235

871

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 

 

–408

–950

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten

 

–1.768

–176

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

 

3.955

4.044

Erhaltene Zinsen

 

31

22

Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

 

–2

–8

Gezahlte Zinsen

 

–556

–529

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

 

–150

–158

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

 

3.278

3.371

    

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

473

431

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–11.661

–11.242

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 

7.447

7.209

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

 

–74

–39

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

 

0

0

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

 

–4

–24

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

 

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

 

–23

–3

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen

 

0

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

 

–11

0

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

–3.853

–3.668

    

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

 

1.993

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

 

–650

–450

Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter

 

–12

–13

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen

 

–954

–42

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

 

1.995

2.927

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

 

–1.913

–1.900

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen

 

–178

–204

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

 

923

185

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

 

–211

–54

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

993

449

    

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

 

418

152

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

(22)

3.544

3.397

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

 

31

–5

Flüssige Mittel am Ende der Periode

(22)

3.993

3.544

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