Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. € | Anhang | 2023 | 2022 1) |
Ergebnis vor Ertragsteuern | –1.959 | 1.090 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | (8) | 3.912 | 3.576 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | (9) | 77 | –29 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (3), (7) | 22 | –21 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | (3), (7) | –2 | 5 |
Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen | (3), (7) | 20 | –14 |
Zins- und Dividendenerträge | (9), (10) | –221 | –230 |
Zinsaufwendungen | (9) | 834 | 536 |
Fremdwährungsergebnis | –3 | –9 | |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –9 | 7 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 2) | 2.434 | 1.509 | |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | 134 | –192 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | –1.845 | 48 | |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 3.394 | 6.276 | |
Erhaltene Zinsen | 149 | 67 | |
Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | 9 | 9 | |
Gezahlte Zinsen | –630 | –391 | |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –318 | –436 | |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit fortgeführte Geschäftsbereiche | 2.604 | 5.525 | |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 440 | 119 | |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 3.044 | 5.644 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 192 | 229 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –16.204 | –14.085 | |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.289 | 8.575 | |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –105 | –92 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 77 | 41 | |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –318 | –883 | |
Einzahlungen (+) /Auszahlungen (–) aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | –1 | 38 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | – | –272 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | –1 | –3 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit fortgeführte Geschäftsbereiche | –7.071 | –6.452 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereich | –310 | –148 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –7.381 | –6.600 | |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | (25) | 1.125 | 1.985 |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | (26) | –650 | – |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | –35 | –34 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –1.021 | –935 | |
Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –17 | –17 | |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 3.010 | 3.083 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.886 | –1.596 | |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | –155 | –157 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 3) | 2.388 | 114 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 3) | –306 | –803 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit fortgeführte Geschäftsbereiche | 2.453 | 1.640 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereich | –123 | –79 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2.330 | 1.561 | |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | –2.007 | 605 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | (22) | 5.138 | 4.591 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | 0 | – | |
Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | (23) | –431 | –14 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –69 | –44 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | (22) | 2.631 | 5.138 |
1) Zahlen aufgrund Ausweis DB Arriva als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.
2) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
3) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.
